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核心关键词:坚定——以坚定判断锚定方向,以持续执行兑现价值,力争精准把握AI与光模块的时代机遇。
一、市场:坚定看清趋势,锚定AI与光模块的核心红利
2025年的科技市场,机遇与波动并存,但“AI算力爆发+通信基建升级”的双重趋势始终清晰,这也是我坚定推荐的核心逻辑。
全年最明确的主线是AI的“由虚向实”:从技术概念走向规模化落地,端云协同架构全面渗透,AI手机、智能运维等场景加速普及,直接拉动算力需求呈指数级增长。而算力的爆发,必然需要通信设备作为“传输底座”,更催生了光模块这一“算力传输咽喉”的刚性需求。另外,新产业爆发初期,“卖铲人”往往是性价比最高的投资方向。
光模块行业如期迎来史诗级行情:新基建闪亮登场一片红配资,AI数据中心用光模块占比大幅提升。800G光模块实现大规模出货,1.6T产品进入规模化商用,叠加硅光、NPO等技术升级,行业呈现“量价齐升”的格局,头部厂商营收增速普遍超50%,部分甚至突破150%。
政策与技术形成双重托底:“人工智能+”“东数西算”政策持续加码,全球6G专利申请量占比超40%,AI与通信设备的融合越来越深,这些明确信号让我坚定看好赛道的长期价值,没有被短期市场波动(如关税冲击等)带偏。
二、策略:坚定聚焦核心,直接锁定AI与光模块机会
全年投资策略的核心,就是“不贪多、不摇摆,坚定扎在高确定性赛道”,其中AI算力基建与光模块是我反复推荐关注的核心方向。
年初即明确推荐AI算力相关机会:坚定认为AI的核心瓶颈在“算力”,而算力的落地关键在“连接”——无论是AI集群的Scale Up(集群内互联)还是Scale Out(跨集群互联),都离不开高速通信设备与光模块的支撑。因此,我持续引导投资者关注AI拉动下的通信设备赛道,尤其是直接受益于算力传输的细分领域。
直接点名光模块的稀缺价值:全年多次强调,光模块是AI算力浪潮中“不可或缺的光电桥梁”,AI算力每增长1倍,光模块带宽需求就增长1.2-1.5倍。从800G的规模化出货到1.6T的技术突破,再到国产厂商的竞争优势,光模块的成长逻辑清晰且扎实,是通信设备赛道的核心增长引擎。
坚定通过指数基金实现覆盖:推荐通信设备指数基金,正是因为其全面覆盖了光模块、基站设备、数据中心网络设备等优质标的,既捕捉了AI与光模块的爆发性红利,又规避了个股波动风险,这一策略我们坚定执行全年,最终实现较好的结果。
三、个人:坚定深耕内核,让结果有迹可循
2025年的投资实践,让“坚定”成为“深度研究+精准预判”的底气,也将对AI与光模块的关注不是一句口号。
坚定源于对产业的深耕:全年聚焦AI与通信的融合赛道,从AI大模型训练的算力需求,到光模块的技术迭代节奏(800G→1.6T),再到国产厂商的产能与订单情况,层层拆解验证,让投资有扎实的研究支撑。
坚定不等于盲目:始终敬畏市场规律,深知AI与光模块的爆发不是偶然,而是技术积累、政策支持、需求升级的三重共振。面对市场对“高估值”的质疑,我们通过持续跟踪行业数据(如光模块厂商订单排期、AI相关营收占比),不断强化判断,最终用业绩印证了推荐的准确性。
更深刻体会到:投资的成功,在于对核心趋势的坚定信仰与持续执行。AI与光模块的机会,不是短期热点,而是科技产业升级的必然,唯有坚定持有、聚焦核心,才能穿越市场噪音,兑现长期价值。
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风险提示:观点仅供参考一片红配资,不构成投资建议,市场有风险,投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同,请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示,非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。
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